Pourquoi Liberty Energy (LBRT) est un Go

Dec 17, 2023

Liberté d'énergie LBRT - un fournisseur de premier plan de fracturation hydraulique et d'autres services auxiliaires aux sociétés d'exploration et de production (E&P) terrestres en Amérique du Nord - offre une opportunité aux investisseurs intéressés par le secteur de l'énergie. La société a également de solides tendances en matière de bénéfices pour soutenir ses performances futures. Anciennement connue sous le nom de Liberty Oilfield Services, cette société indépendante basée à Denver, CO, opère dans le bassin permien, l'Eagle Ford Shale, le Denver-Julesburg (" DJ"), le bassin de Williston, le bassin de San Juan, le bassin de Powder River, les schistes de Haynesville, les zones Oklahoma Scoop et Stack, les schistes de Marcellus, les schistes d'Utica et les bassins sédimentaires de l'Ouest canadien. Liberty Energy un choix attrayant :

Même si les craintes liées à une inflation élevée et à un ralentissement de la croissance assombrissent quelque peu les perspectives du secteur Pétrole/Énergie, celui-ci est resté le meilleur secteur du S&P 500 au cours de l'année écoulée. L'espace a généré un rendement total d'environ 4,1 % au cours des 12 derniers mois par rapport à la baisse de 12,7 % du S&P 500. Outre une image fondamentale relativement constructive, le secteur bénéficie du soutien de l'incertitude géopolitique liée aux opérations militaires russes en Ukraine. En mars 2022, les prix du brut ont atteint des sommets pluriannuels de 130 dollars en raison des inquiétudes concernant les approvisionnements en provenance de Russie, qui est l'un des plus grands producteurs mondiaux de la matière première. D'accord, le pétrole s'est retiré de ces niveaux élevés. Cependant, la matière première a toujours suffisamment de raisons pour rester élevé à court et moyen terme, le conflit ne montrant aucun signe de résolution rapide, le risque de diminution des stocks et le groupe influent d'exportateurs de pétrole OPEP s'en tenant à un profil de production conservateur.

Liberty Energy est une action de rang Zacks n ° 2 (achat) dans l'industrie du pétrole et du gaz - services sur le terrain, qui porte un rang Zacks Industry n ° 53, ce qui la place dans les 21% des 250 industries Zacks les plus performantes. En plus du classement favorable, LBRT bénéficie d'une valeur ainsi que d'un score de croissance de A, l'aidant à compléter avec un score VGM de A. Nos recherches montrent que les actions avec un score VGM de A ou B, lorsqu'elles sont combinées avec un score Zacks Rang #1 (Strong Buy) ou 2, offre le meilleur potentiel de hausse.

LBRT a publié d'excellents résultats au quatrième trimestre le 26 janvier, avec un BPA de 82 cents battant facilement l'estimation du consensus de Zacks de 71 cents et renversant la perte de 31 cents de l'année précédente. La surperformance de l'entreprise reflète l'impact d'une solide exécution et d'une augmentation des prix des services, qui ont plus que compensé les effets liés aux conditions météorologiques et aux vacances. Les revenus totaux se sont élevés à 1,2 milliard de dollars, ce qui a dépassé l'estimation du consensus de Zacks de 2,6 % et était de 79,2 % supérieur au niveau de 683,7 millions de dollars de l'année précédente.

Après que les actions de LBRT aient atteint un creux (environ 2,20 $) au début de la pandémie, ils l'ont renversé avec style. Liberty Energy a culminé en avril de l'année dernière à plus de 20 dollars, mais est tombé à environ 12 dollars depuis lors. À 12,04 $ par action, l'action LBRT se négocie 45 % en dessous de son objectif de cours moyen de Zacks et se situe toujours à environ 40 % en dessous de ses sommets de 2022. Le récent recul, associé à ses perspectives de bénéfices attrayantes, indique que les investisseurs devraient profiter des niveaux actualisés et commencer à regarder le nom pour voir s'il convient à leur portefeuille. La société connaissant toujours de bonnes conditions de marché, nous pensons que les actions LBRT sont mûres pour la cueillette.

Les estimations des bénéfices de LBRT ont également évolué dans la bonne direction au cours des 60 derniers jours, les analystes ayant constamment repris leurs chiffres. En fait, l'estimation du consensus de Zacks pour le résultat net de Liberty Energy en 2023 est passée d'un bénéfice de 3,21 $ à un bénéfice de 3,42 $ au cours de cette période, tandis que la projection de l'année prochaine marque une augmentation d'un bénéfice de 3,45 $ par action à 3,79 $.

Liberty Energy offre des services de fracturation hydraulique aux sociétés énergétiques terrestres en amont dans plusieurs bassins en Amérique du Nord. Avec les progrès technologiques dans la production de pétrole de schiste, l'efficacité accrue des plates-formes et la complexité accrue des puits, les foreurs de puits de pétrole et de gaz ont besoin de solutions complètes pour cartographier les réservoirs souterrains. Cela se traduit par un domaine de travail en constante expansion pour les sociétés de services pétroliers comme LBRT. La société avait déjà une position forte dans le domaine des services pétroliers, qui a été complétée par l'acquisition de OneStim. Outre les revenus et les synergies de coûts, la transaction a élargi l'empreinte géographique de Liberty en l'implantant à Haynesville, au milieu du continent et au Canada. En outre, la société a ajouté l'activité de sable de fracturation du Permien de Schlumberger et pompé les opérations de perforation par câble dans le Marcellus et l'Utica.

Dans ce contexte, il devrait être prudent d'envisager d'acheter des actions de Liberty Energy. D'accord, il y a quelques appréhensions avec la pression inflationniste dominante et la fuite des actifs risqués comme l'énergie au lieu de la tourmente bancaire. Mais avec une demande de brut qui devrait rester robuste et éventuellement dépasser le record pré-COVID, la majeure partie de la capacité de fracturation domestique est sur le point d'être épuisée. Dans ce contexte, la direction de Liberty voit une demande élevée pour sa flotte réactivée qui soutient les plans de développement à long terme des clients. Tout cela suggère de solides flux de trésorerie à long terme qui devraient soutenir des prix plus élevés pour ses actions.

Avec Liberty Energy, les investisseurs intéressés par le secteur de l'énergie pourraient se tourner vers des opérateurs tels queMAINTENANT Inc.DNOW,CVR ÉnergieCVI etSunoco LPSUN, chacun portant actuellement un Zacks Rank # 1 (Strong Buy). Vous pouvez voirla liste complète des actions Zacks #1 Rank d'aujourd'hui ici.MAINTENANT Inc. : DNOW a battu l'estimation du consensus de Zacks pour les bénéfices de chacun des quatre derniers trimestres. NOW a une surprise sur les bénéfices des quatre derniers trimestres de 41,3 % en moyenne. DNOW est évalué à environ 1,2 milliard de dollars. NOW a vu ses actions baisser de 3,2% en un an.Énergie CVR : CVR Energy est évalué à quelque 3,1 milliards de dollars. L'estimation du consensus de Zacks pour les bénéfices de CVR en 2023 a été révisée à la hausse de 23,2 % au cours des 30 derniers jours. L'action CVI a gagné 40,9% en un an.Sunoco LP : SUN a battu l'estimation du consensus de Zacks pour les bénéfices à deux reprises au cours des quatre derniers trimestres. Sunoco a une surprise sur les bénéfices des quatre derniers trimestres de 21,6 % en moyenne. Sunoco est évalué à environ 4,3 milliards de dollars. SUN a vu ses actions augmenter de 29,4 % en un an.

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CVR Energy Inc. (CVI) : Rapport d'analyse des stocks gratuit

NOW Inc. (DNOW) : Rapport d'analyse des stocks gratuit

Liberty Energy Inc. (LBRT) : Rapport d'analyse des stocks gratuit

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